富国天益价值净估值?怎么算?

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富国天益价值基金(基金代码:260109)的净值估值是指计算该基金每一份基金份额的实际价值。以下是计算基金净值估值的基本步骤:

1. 确定基金资产:计算基金在估值日持有的所有资产的总价值。这包括股票、债券、现金等。

2. 确定基金负债:计算基金在估值日所有的负债和费用,包括应付的基金管理费、托管费等。

3. 计算基金净资产:净资产等于基金资产减去负债。

4. 计算基金份额总数:这是指基金发行在外的基金份额总数。

5. 计算基金净值:基金净值等于净资产除以基金份额总数。

具体计算公式如下:

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