序号 基金名称 基金代码 投资日期 投资金额(元) 买入价格(元) 当前净值(元) 当前份额 预期收益率 实际收益率 备注
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1 基金A 000001 2021-01-01 10000 1.5 1.6 6432.00 8% 10%
2 基金B 000002 2021-02-01 20000 1.8 1.9 10526.32 5% 7%
3 基金C 000003 2021-03-01 30000 2.0 2.1 12679.68 3% 5%
表格下载填写分析:
1. 序号:用于记录每只基金的编号,方便查阅。
2. 基金名称:填写所投资的基金名称。
3. 基金代码:填写基金的代码,便于查询。
4. 投资日期:填写投资该基金的具体日期。
5. 投资金额:填写投资该基金时的金额。
6. 买入价格:填写购买该基金时的价格。
7. 当前净值:填写当前基金的单位净值。
8. 当前份额:根据当前净值和投资金额计算得出。
9. 预期收益率:根据基金的历史表现或基金经理的预测,填写预期收益率。
10. 实际收益率:根据投资日期和当前净值计算得出。
11. 备注:填写其他相关信息或备注。
分析:
1. 投资组合分析:查看您的投资组合,了解各基金在投资组合中的占比,以及各基金的业绩表现。
2. 收益分析:对比预期收益率和实际收益率,分析投资策略的有效性。
3. 风险分析:根据基金的历史波动性,评估投资组合的风险水平。
4. 基金业绩分析:关注各基金的业绩表现,了解基金经理的投资能力。
通过定期填写和分析股票型基金投资记录表,您可以更好地了解自己的投资状况,调整投资策略,提高投资收益。