基金净值每日

基金净值是指基金资产的总价值减去基金负债后的价值，再除以基金的总份额。基金净值每日都会变动，其变化受多种因素影响，包括：

1. 基金投资组合的变动：基金投资的股票、债券、货币市场工具等资产的价值变动会影响基金净值。

2. 市场波动：股市、债市等金融市场的波动也会影响基金净值。

3. 基金分红：基金在运作过程中可能会进行分红，这也会影响基金净值。

4. 基金费用：基金管理费用、托管费用等也会影响基金净值。

具体来说，基金净值每日的计算方法如下：

基金资产总值：包括基金持有的所有投资资产的价值。

基金负债：包括基金的各种费用、应付的分红等。

基金份额总数：即基金的发行份额。

基金净值 = （基金资产总值 基金负债）/ 基金份额总数

投资者可以通过基金公司官网、第三方基金平台等渠道查询到基金每日的净值信息。基金净值并不代表基金的实际收益，基金的实际收益还需要考虑基金的管理费用、托管费用等因素。