上投摩根智慧互联股票基金是由上投摩根基金管理有限公司管理的一只股票型基金,该基金主要投资于与智慧互联相关的行业和公司。以下是对该基金的深度解析:
1. 基金概况
基金名称:上投摩根智慧互联股票基金
基金代码:000977
基金类型:股票型基金
管理人:上投摩根基金管理有限公司
成立日期:2017年6月30日
投资目标:通过投资于与智慧互联相关的行业和公司,追求长期稳定的投资回报。
2. 投资策略
上投摩根智慧互联股票基金主要投资于以下领域:
智慧城市:包括智慧交通、智慧能源、智慧医疗、智慧安防等。
智能制造:包括工业互联网、工业4.0、机器人、自动化设备等。
人工智能:包括人工智能芯片、人工智能算法、人工智能应用等。
5G通信:包括5G基站、5G应用、5G产业链等。
3. 基金业绩
上投摩根智慧互联股票基金自成立以来,业绩表现较为稳定。以下为该基金近几年的业绩表现:
2017年:收益率约为-19.27%
2018年:收益率约为-24.84%
2019年:收益率约为37.84%
2020年:收益率约为24.23%
2021年:收益率约为-10.86%
4. 基金费用
上投摩根智慧互联股票基金的申购费、赎回费、管理费和托管费等费用如下:
申购费:前端申购费率0-1.5%,具体费率根据申购金额而定。
赎回费:持有时间小于7天,赎回费率为0.5%;持有时间7-30天,赎回费率为1.5%;持有时间31-90天,赎回费率为2.5%;持有时间91-180天,赎回费率为3.0%;持有时间181天以上,赎回费率为0。
管理费:年管理费率为1.5%。
托管费:年托管费率为0.25%。
5. 风险提示
上投摩根智慧互联股票基金主要投资于与智慧互联相关的行业和公司,该行业具有较高的成长性,但也存在一定的风险。以下为该基金的风险提示:
行业风险:智慧互联行业受政策、技术、市场竞争等因素影响较大,存在行业波动风险。
市场风险:股票市场整体波动可能导致基金净值波动。
流动性风险:部分投资标的可能存在流动性不足的风险。
总结:
上投摩根智慧互联股票基金是一只专注于智慧互联行业的股票型基金,具有较好的成长性。投资者在投资该基金时,需关注行业风险、市场风险和流动性风险。