基金每日净值是怎样得出？详细解读其构成和计算方式

基金每日净值，即基金单位净值，是衡量基金投资业绩的重要指标。它反映了基金在某一特定时点的净资产价值。以下是基金每日净值的构成和计算方式：

构成：

1. 基金资产：包括基金持有的所有金融资产，如股票、债券、货币市场工具等。

2. 基金负债：包括基金应付的债务，如应付赎回、管理费、托管费等。

3. 基金费用：包括基金管理费、托管费、销售服务费等。

计算方式：

基金每日净值的计算公式如下：

[ text{基金单位净值