申万巴黎盛利精选基金的今日估值计算通常遵循以下步骤:
1. 确定估值时间:基金的估值通常在交易日的当天进行。
2. 收集资产数据:基金管理人会收集基金持有的所有证券的当日收盘价或交易价格。
3. 计算公允价值:根据基金合同规定的估值方法,对基金持有的资产进行估值。这通常包括股票、债券、货币市场工具等。
股票:按照当日收盘价计算。
债券:可能采用当日收盘价,也可能采用估值模型计算。
货币市场工具:通常按面值计算。
4. 扣除负债:从基金的资产总价值中扣除基金负债(如借款、应付基金管理费等)。
5. 计算基金份额净值:将基金资产总价值除以基金的总份额。
例如,如果申万巴黎盛利精选基金在某交易日的资产总价值为100亿元,负债为10亿元,总份额为10亿份,那么其估值计算如下:
基金份额净值 = (资产总价值 负债) / 总份额
基金份额净值 = (100亿元 10亿元) / 10亿份
基金份额净值 = 9元/份
请注意,基金的估值可能受到市场波动、基金管理人估值方法变更等因素的影响。因此,具体的估值结果应以基金管理人公布的为准。投资者可以通过基金公司的官方网站、手机APP或其他金融服务平台查询到申万巴黎盛利精选基金的最新估值信息。
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