基金净值，通常指的是基金的单位净值（Net Asset Value，简称NAV），它是衡量基金投资价值的重要指标。基金净值的计算原理如下：
原理详解：
1. 基金资产总额：
基金资产总额是指基金所拥有的所有资产的价值总和，包括股票、债券、现金、存款等。
2. 基金负债总额：
基金负债总额是指基金所承担的所有债务，包括应付基金管理费、应付托管费、应付赎回款等。
3. 基金份额总数：
基金份额总数是指基金发行在外的基金份额总数。
4. 基金单位净值计算公式：
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