大成价值增长今日净值估值如何计算?

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大成价值增长基金的今日净值估值通常是通过以下步骤来计算的:

1. 估算基金资产:需要估算基金在当日的总资产。这包括基金持有的所有股票、债券、现金及等价物等。

2. 计算基金负债:然后,计算基金的总负债,包括应付基金管理费、应付托管费、应付销售服务费等。

3. 计算基金净资产:净资产等于总资产减去总负债。

4. 估算基金份额:确定基金的总份额,即投资者持有的基金份额总数。

5. 计算每份基金净值:将净资产除以基金份额总数,得到每份基金的净值。

公式如下:

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