基金买入净值按哪个时点算?确认单时间

老A 基金 1

基金买入的净值通常按照交易当天(T日)的基金份额净值来计算。也就是说,你买入基金时,所购买的基金份额的价值是以当天基金公布的净值为基础计算的。

具体来说,以下是一些常见情况:

2. 确认单上的时间虽然晚于交易时间,但确认单上的净值仍然会反映出T日的基金净值。

因此,基金买入净值是按照交易当天(T日)的基金份额净值来计算的,而不是确认单的时间点。